用友U8应用中的一些问题的解决方案
增加项目大类:增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目:核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义:项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录:项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称,选择分类——>输入完毕退出
3、如何录入期初数据
输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额
上级科目(科目标记为浅黄色)的余额和累计发生额由系统自动汇总
辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时,必须双击该栏,输入辅助帐的期初明细
录入完毕后,可以试算、对帐检查期初数据;
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值,应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;
4、如何设置凭证打印格式
A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),在(windows 2000/xp)中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开,调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户,财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证,将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证
作废凭证:在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证:在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用:凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
7、如何进行银行对帐
a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐,银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出
b) 银行对帐单录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c) 银行对帐:两种对帐方式:自动对帐,手工对帐。一般情况下,先实行自动对帐,再进行手工对帐,用来对自动对帐的补充。
操作步骤:
自动对账:出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目,月份——确定,进入对账界面,左边为单位日记账,右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账:自动对账后,可进行手工调整(注意“对照”功能使用)
双击标上两清标记,“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对:“取消”按钮
d)余额调节表:出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e) 进行核销:对帐平衡后,可将这些已达帐项取消,即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
8、如何进行帐套结帐
A、除总账以外的系统应首先结账,即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账;
B、执行记账程序:记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令);