第六章 具体业务的日常处理
6.职员台账表
在【人力资源】标签卡中单击【工资管理】系统功能项,再单击【工资报表】子功能项,然后双击“职员台账表”明细功能项,系统显示【过滤器】对话框。选择过滤方案,单击【确定】按钮,即可进入【职员台账表】窗口,如图6-42所示,可查看每位员工在一定期间内的工资发放情况。
图6-42 职员台账表
7.职员台账汇总表
在【人力资源】标签卡中单击【工资管理】系统功能项,再单击【工资报表】子功能项,然后双击“职员台账汇总表”明细功能项,系统显示【过滤器】对话框。
选择过滤方案,单击【确定(O)】按钮,即可进入【职员台账汇总表】窗口,如图6-43所示,可查看每位员工在一定期间内的工资发放汇总情况。
图6-43 职员台账汇总表
8.个人所得税报表
在【人力资源】标签卡中单击【工资管理】系统功能项,再单击【工资报表】子功能项,然后双击“个人所得税报表”明细功能项,系统显示【过滤器】对话框。
选择过滤方案,单击【确定(O)】按钮,即可进入【个人所得税报表】窗口,如图6-44所示,可查看每位员工在一定期间内的个人所得税交纳情况。
图6-44 个人所得税报表
【小技巧】
单击工具栏上的“汇总”按钮 ,可按不同税率进行汇总查询。
9.工资费用分配表
在【人力资源】标签卡中单击【工资管理】系统功能项,再单击【工资报表】子功能项,然后双击“工资费用分配表”明细功能项,则系统进入【工资费用分配表】窗口,如图6-45所示,可查看按不同分配方案进行工资费用分配的情况。
图6-45 工资费用分配表
10.工资配款表
工资配款表可以按照不同的货币面值大小以不同的配款方案进行配款,方便一些未通过银行代发的公司进行货币的组织,提高工作效率。
在【人力资源】标签卡中单击【工资管理】系统功能项,再单击【工资报表】子功能项,然后双击“工资配款表”明细功能项,则系统进入【工资配款表】窗口,如图6-46所示。
图6-46 工资配款表
在“工资项目”下拉列表框中,用户可以选择不同的工资项目;而在“配款设置”下拉列表框中,用户可以选择不同的配款方案来查看配款表。
【提示】
如果没有设置配款方案,则需要单击工具栏上的“设置”按钮 ,打开【配款设置】对话框。选取【编辑】标签卡,然后单击“新增”按钮 进行配款方案设置,如图6-47所示。
6.3 固定资产核算业务日常处理
固定资产的业务核算是对固定资产日常发生的各种业务进行管理和核算。固定资产的日常业务包括:固定资产的增加、固定资产的清理、固定资产的其他变动(如价值变动和折旧方法的变动)等。
6.3.1 固定资产增加/减少的核算
固定资产的增加是通过录入新卡片的方式增加的,这些内容在第4章的“固定资产期初余额的录入”中已有详细的介绍,这里不再重复。
现在主要介绍一下固定资产减少方面的操作。
1.固定资产卡片查询
当固定资产管理系统初始化结束后,在金蝶K/3系统的主控台界面中,选取【财务会计】标签,单击【固定资产管理】系统功能项,再双击【业务处理】子功能项下的“新增卡片”明细功能项,进入【卡片管理】窗口时,系统还将自动打开新增卡片对话框,而且初始化前输入的卡片记录也不会显示出来。
此时可关闭新增卡片对话框,单击工具栏上的“过滤”按钮 ,在打开的对话框中输入适当的过滤条件,单击【确定】按钮来查看初始化前新增的卡片记录,如图6-48所示。
图6-47 设置配款方案 图6-48 查看初始化前卡片记录
如果单击工具栏上的“增加”按钮 ,可打开新增卡片对话框输入新的固定资产信息,如图6-49所示。
2.固定资产清理
在【卡片管理】窗口中,单击“清理”按钮 即可打开【固定资产清理-新增】对话框,如图6-50所示。
输入清理日期、清理数量、清理费用、残值收入、变动方式以及摘要等选项,单击【保存(S)】按钮则该固定资产即可被清理出去。清理完毕之后,系统将生成一条清理记录,以便以后用户查询。卡片清理后,该资产的价值为零,并且已经从用户的管理中消失。
图6-49 【卡片及变动-新增】对话框
图6-50 清理固定资产
【小技巧】
因误操作,需要将已清理的资产反清理时,可先选取被清理资产卡片,单击“清理”按钮 ,打开【固定资产清理-编辑】对话框,单击【删除(D)】按钮。
6.3.2 固定资产其他变动的核算
1.固定资产变动处理
在【卡片管理】窗口中,单击工具栏上的“变动”按钮 即可打开【卡片及变动-新增】对话框对所选记录内容进行更改,如变动方式、折旧方法、附属设备等。保存该变动之后,单击【变动记录(A)】按钮即可打开【卡片变动历史记录】对话框查看相关记录,如图6-51所示。
在【卡片管理】窗口中执行【变动】→【拆分】命令项,则显示【卡片拆分】对话框。录入需要拆分的卡片数量,然后选择拆分类型,单击【确定】按钮之后系统将显示另一个对话框,如图6-52所示,查看被拆分后卡片的基本内容,确认所有拆分资料无误后,单击【完成(F)】按钮,完成卡片的拆分。
【注意】
卡片拆分主要是为方便用户细化管理而设置的,可以通过卡片拆分将原来的成批、成套资产拆分成单个资产进行管理。卡片拆分既可以处理当期新的卡片,也可以拆分以前期间录入的卡片。
图6-51 查看卡片变动记录
图6-52 查看拆分资料
2.固定资产凭证管理
在【固定资产管理】系统模块下单击【业务处理】子功能项,再双击“凭证管理”明细功能项,即可进入【凭证管理】窗口,并显示【凭证管理—过滤方案设置】对话框,如图6-53所示。
图6-53 设置过滤条件
用户可在此设置卡片的事务类型、会计年度、会计期间、凭证状态等选项,单击【确定】按钮,将在【凭证管理】窗口中显示出符合条件的卡片记录,如图6-54所示。
图6-54 【凭证管理】窗口
在此窗口中,用户可以按单或汇总生成凭证。选择需要生成凭证的记录,单击工具栏上的“按单”按钮 或“汇总”按钮 ,则可打开如图6-55所示的对话框。单击【开始】按钮系统将调出凭证录入窗口,需要用户选择凭证字和相关科目,然后单击“保存”按钮 完成生成凭证的操作。