第四章 如何录入初始会计资料
① 单击【确定】按钮即可进入【期初余额录入】窗口,如图4-95所示。
● 单击工具栏上的“新增”按钮 则系统弹出【单据类型选择】对话框,如图4-96所示。用户可以选取“采购增值税发票”、“采购发票”、“应付单”、“预付单”、“农林计税发票”等应付款系统票据。
图4-95 【期初余额录入】窗口 图4-96 选择单据类型
● 如果选取“采购增值税发票”选项,则打开【采购增值税发票】窗口,如图4-97所示。其他票据的录入与“采购增值税发票”相似。
● 单击【商品】按钮,则可打开商品明细录入框,录入本发票所涉及的商品信息。
② 在应付款余额的明细框中,用户可以根据付款时间的不同,而将付款余额分段录入,这样系统将按录入的应付日期来统计应付款金额的账龄,使账龄计算得更精确。初始数据录入时,用户可以根据需要将多张发票汇总输入,也可按每一张发票进行明细录入。汇总录入时,相同付款时间的金额可汇总反映在付款明细中,由此可以减少初始数据录入的工作量,但以后将不能按照单据进行初始化业务的跟踪管理。
图4-97 采购增值税发票 图4-98 采购发票
● 选取“采购发票”选项,则打开【采购发票】窗口,如图4-98所示。
● 选取“应付单”选项,则打开【应付单】窗口,如图4-99所示。
图4-99 应付单 图4-100 预付单
● 选取“预付单”选项,则打开【预付单】窗口,如图4-100所示。
● 选取“农林计税发票”选项,则打开【农林计税发票】窗口,如图4-101所示。
图4-101 农林计税发票
③ 单击期初余额录入窗口工具栏上的“明细”按钮 ,则以明细方式显示各条记录。用户可以对各条记录进行修改或删除,如图4-102所示。单击工具栏上的“转余额”按钮 ,可将录入的期初数据传递到总账系统中。
图4-102 以明细方式显示记录
④ 执行【文件】→【引入总账余额】命令项即可将总账数据传递到应付款管理系统中。
2)应付票据的录入
在【系统设置】标签卡中单击【初始化】系统功能项,再单击【应付款管理】子功能项,双击“初始数据录入-应付票据”明细功能项,系统则打开【票据登记簿】窗口并显示【过滤条件】对话框。单击【确认(O)】按钮进入【票据登记簿】窗口,如图4-103所示,用户可以新增、修改、删除应付票据。
图4-103 【票据登记簿】窗口
单击工具栏上的“新增”按钮 即可打开【应付票据】窗口,如图4-104所示。
图4-104 录入应付票据
3)结束初始化
当所有期初数据录入完毕且审核无误后,在【财务会计】标签卡中单击【应付款管理】系统功能项,再单击【初始化】子功能项,双击“结束初始化”明细功能项,即可完成应付款管理系统的初始化工作。
4.5 启用账套
在财务软件中,只有启用了账套,才能进行正常的计算机会计工作。在金蝶K/3系统中,账套都是在【账套管理】窗口中进行管理的。在该窗口中,用户可以进行创建账套、备份账套、恢复账套、注册账套、启用账套、设置账套属性、设置账套选项等操作。
在金蝶K/3系统的“总账”模块中,当所有的科目初始余额录入完毕后,用户可以通过试算平衡来检查录入的数据是否有错误。
4.5.1 试算平衡
在金蝶K/3系统的主控台界面中,选择【系统设置】标签,单击【初始化】系统功能项,再单击【总账】子功能项,双击“初始数据录入”明细功能项,打开【初始余额录入】界面。单击工具栏上的“平衡”按钮 ,系统将对录入的数据进行试算平衡。并弹出试算平衡表以报告试算结果,如图4-105所示。如果试算不平衡,则数据不能初始化。
图4-105 试算平衡表
当所有初始数据录入完毕,并通过试算平衡后,执行【文件】→【结束初始化】命令项即可完成该账套数据初始化的操作。
4.5.2 开始启用账套
进入【账套管理】窗口后,单击工具栏中的“启用账套”按钮 或执行【账套】→【启用账套】命令项,此时系统将弹出一个提示对话框,单击【是(Y)】按钮即可启用账套。
【提示】
当账套启用后,各项设置不能再进行修改,因此在启用账套前务必检查各项设置是否正确。
当新建账套启用后,在金蝶K/3系统的登录界面中才能显示所启用的账套,选择新启用的账套,选择操作员与登录密码,单击【确定】按钮即可进入该账套的主控台界面。
金蝶K/3系统的各个模块,如总账模块、固定资产模块、工资模块、应收款管理模块、应付款管理模块、现金管理模块等都是相对独立且又相互联系的。在这些模块启用之前,用户需要设置其系统参数、录入其期初余额、并结束初始化才能开始使用。
【注意】
系统初始化后,期初余额数据将不能修改。若需要修改可使用反初始化操作。
4.6 上机实践:本章实务材料
1.账套基本信息
公司名称:广州金豹服装有限公司 性质:工业企业
建账时间:2004年8月1日 会计期间界定方式:自然月份
税率:17% 凭证字:记账凭证
通过模板引入工业企业标准会计科目
2.记账本位币为:人民币,外币为:美元、港币
3.计量单位:
服装组 鞋帽组 衣帽组
001 套(主) 001 双(主) 001 顶(主)
002 件
003 条
4.公司部门设置:
001总经办;002财务部;003生产部;004采购部;
005销售部;006医务室;007企划部;008仓储部。
5.公司职员
001王韵(总经办,管理) 002吴铭(财务部,管理)
003张雨(财务部,职员) 004董冬(财务部,经理)
005王晴(企划部,副经理) 006萧剑(采购部,职员)
007慕容雪(医务室,医生) 008赵利(生产部,工人)
009利静(生产部,管理) 010齐欣(销售部,职员)
011赵雷(仓储部,职员)
6.仓库资料
001 一仓库(普通仓库) 002 二仓库(委托代销仓库)
003 三仓库(分期收款仓库) 004 其他库(锁库)
7.物料属性设置(采用加权平均法)
上级组 产成品资料
01服装 01.01女装 01.01.001蜜雪儿 01.01.002腾氏
01.02男装 01.02.001杉杉 01.02.002红豆