第四章 如何录入初始会计资料
图4-79 设置查看期初余额的过滤条件 图4-80 选择单据类型
② 单击【确定】按钮进入【期初余额录入】窗口。单击工具栏上的“新增”按钮 则系统显示【单据类型】对话框,如图4-80所示。
③ 选择一种单据类型,单击【确定】按钮,系统即可打开相应的单据窗口,如图4-81所示。
图4-81 四种应收款单据
【小技巧】
销售增值税发票和销售发票的下方都有一个“商品”按钮,单击此按钮可展开商品录入框,以便用户录入该发票所涉及到的商品,如图4-82所示。
图4-82 商品录入框
④ 录入完期初数据之后,【期初数据录入】窗口如图4-83所示。单击工具栏上的“明细”按钮 ,则系统显示以明细方式显示各条记录,如图4-84所示。如果单击工具栏上的“转余额”按钮 ,则可将这里录入的期初数据传递到总账系统中。
⑥ 如果执行【文件】→【引入总账余额】命令项,则显示【从总账引入初始余额】对话框,设置引入科目、单据类型、往来单位等信息。
图4-83 【期初数据录入】窗口
图4-84 显示明细记录
⑦ 单击【插入】按钮可新增一行,设置其他科目等信息。单击【确定】按钮即可完成引入总账初始数据的操作。
2)应收票据的录入
在【系统设置】标签卡中单击【初始化】系统功能项,再单击【应收款管理】子功能项,双击“初始数据录入-应收票据”明细功能项,系统将打开【票据登记簿】窗口并显示【过滤条件】对话框。单击【确认(O)】按钮进入【票据登记簿】窗口,单击工具栏上的“新增”按钮 可打开【应收票据】窗口,如图4-85所示,录入应收票据。
图4-85 录入应收票据
【小技巧】
票据录入完毕之后,用户可以修改或删除已经存在的票据,单击工具栏上的“过滤”按钮 ,打开【过滤条件】对话框,设置适当的条件查看应收票据记录。
3)期初坏账的录入
在【系统设置】标签卡中单击【初始化】系统功能项,再单击【应收款管理】子功能项,双击“初始数据录入-期初坏账”明细功能项,系统将打开【坏账备查簿】窗口并显示【过滤条件】对话框。单击【确定】按钮即可进入【坏账备查簿】窗口。
图4-86 录入期初坏账
在【坏账备查簿】窗口中单击工具栏上的“新增”按钮 ,系统则弹出如图4-86所示的对话框。坏账数据录入完毕后,【坏账备查簿】窗口如图4-87所示。
图4-87 【坏账备查簿】窗口
4)结束初始化
当所有初始数据都录入完毕,并准确无误后,在【财务会计】标签卡中单击【应收款管理】系统功能项,单击【初始化】子功能项,双击“结束初始化”明细功能项,即可完成应收款管理系统的初始化操作。
如果需要对初始数据进行更改或添加,则可双击“反初始化”明细功能项,将应收款管理系统恢复到初始状态。
2.应付款管理期初余额的录入
应付款管理系统,通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料及各种分析报表,如账龄分析表,付款分析、合同付款情况等,通过各种分析报表,帮助用户合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。同时系统还提供了各种预警、控制功能,如到期债务列表的列示以及合同到期款项列表,帮助用户及时支付到期账款,以保证良好的信誉。
(1)系统参数设置
在【系统设置】标签卡中单击【系统设置】功能项,再单击【应付款管理】子功能项,双击“系统参数”明细功能项,即可打开【系统参数】对话框,如图4-88所示。
● 在【基本信息】标签卡中,用户需要输入有关的公司信息以及会计期间信息。这些内容已经继承了应收款管理系统的参数。
● 在【其他设置】标签卡中,用户需要设置应付款科目、预付款科目、应付票据科目、应交税金科目以及核算项目类别等选项,如图4-89所示。
图4-88 设置系统参数 图4-89 设置科目及核算类别
● 在【系统参数(1)】与【系统参数(2)】标签卡中,用户需要设置与应付款管理系统相关的多种选项,如图4-90所示。
图4-90 选择系统参数
单击【编码规则】按钮即可打开【编码规则设置】窗口,用户可以在此查看、增加、修改、删除与应付款管理系统相关的编码规则设置。但对于系统预设的编码规则用户不能修改或删除。
在【系统设置】标签卡中单击【系统设置】系统功能项,再单击【应付款管理】子功能项,双击“编码规则”明细功能项,即可打开【设置】窗口,如图4-91所示,用户可以修改这些编码规则的参数设置。
图4-91 【设置】窗口 图4-92 类型维护
(2)基础资料
1)类型维护
在【系统设置】标签卡中单击【基础资料】系统功能项,再单击【应付款管理】子功能项,双击“类型维护”明细功能项,即可打开【类型维护】对话框,如图4-92所示。
2)凭证模板
在【系统设置】标签卡中单击【基础资料】系统功能项,再单击【应付款管理】子功能项,双击“凭证模板”明细功能项,即可打开【凭证模板设置】窗口。该窗口已经预先设置了多种事务类型的应付款管理系统的凭证模板,如图4-93所示。
图4-93 设置凭证模板
3)供货信息维护
在【系统设置】标签卡中单击【基础资料】系统功能项,再单击【应付款管理】子功能项,双击“供货信息维护”明细功能项,即可打开【系统基本资料(供应商供货信息)】窗口,如图4-94所示。
图4-94 供应商供货信息维护
其操作方法与应收款管理系统的价格管理相同,用户可新增、修改、审核供应商的供货信息,也可对供应商供货价格进行最高限价,并进行排序、搜索、过滤、查找等系统操作。
(3)系统初始化
目前采购系统只在应付款管理系统结束初始化之后才提供采购发票的单向传递,而且是强制传递,即只要应付款管理系统结束初始化后,采购系统新增的采购发票都会自动传递到应付款管理系统。在应付款管理系统结束初始化之前,两系统之间不进行采购发票的传递。
1)应付账款的录入
在【系统设置】标签卡中单击【初始化】系统功能项,再单击【应付款管理】子功能项,双击“初始数据录入-应付账款”明细功能项,系统则打开【期初余额录入】窗口,并显示【过滤条件】对话框。