第四章 如何录入初始会计资料
图4-55 【期间数据】标签卡
如果需要对已建立的卡片进行修改,可单击工具栏上的“编辑”按钮 ,打开【卡片及变支-修改】对话框,对卡片进行修改。
2.固定资产期初余额导入总账期初余额
在固定资产系统初始化时,选择固定资产对应的固定资产、累计折旧、减值准备科目,在结束初始化之前,可以将固定资产、累计折旧、减值准备科目的数据传递到总账,可以重复传递,数据以最后一次传递为准。
在【卡片管理】窗口中执行【工具】→【将初始数据传送总账】命令项,系统将给出提示,如图4-56所示,单击【是(Y)】按钮即可完成操作.
图4-56 【金蝶提示】信息框 图4-57 结束初始化
【提示】
如果总账系统已经结束初始化,则不能进行数据传递。
3.结束初始化
核对原值、累计折旧、减值准备的余额与账务相符后,在【卡片管理】窗口中执行【工具】→【结束初始化】命令项,系统将显示【结束初始化】对话框,如图4-57所示,单击【开始】按钮即可完成操作。
【注意】
用户也可以在【系统设置】标签卡中单击【初始化】系统功能项,再单击【固定资产】子功能项,双击“初始化”明细功能项,打开【结束初始化】对话框进行操作。当系统初始化后,用户还可以通过该对话框进行反初始化。
4.4.5 往来科目期初余额录入
往来科目期初余额的录入包括应收款管理和应付款管理两个模块的初始数据录入内容。而且要进行往来科目期初余额的录入则必须先进行应收款管理和应付款管理两个模块的系统参数设置,以确定坏账科目、坏账准备科目、应收科目、应付科目、应交税金科目、预付账款科目、预交账款科目等。
1.应收款管理期初余额的录入
应收款管理系统通过销售发票、其它应收单、收款单等单据的录入,对企业的往来账款进行综合管理,及时、准确地提供给客户往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等,通过各种分析报表,帮助用户合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。
(1)系统设置
系统设置主要是对应收款管理系统的运行参数进行设置,对一些基础资料等进行维护,以保证日常的业务处理。
① 在【系统设置】标签卡中单击【系统设置】系统功能项,再单击【应收款管理】子功能项,双击“系统参数”明细功能项,系统将打开【系统参数】对话框,如图4-58所示。
图4-58 设置系统参数 图4-59 设置坏账计提方法
② 在【基本信息】标签卡中,用户需要输入公司名称、地址、电话、税务登记号、开户银行及账号,并设置该系统启用年份及启用会计期间。
③ 在【坏账计提方法】标签卡中,用户可以设置有关坏账计提方法的相关选项,如图4-59所示。
【提示】
坏账计提可以一年一次,也可以随时计提。坏账计提的方法也可以随时更改。系统根据设置的方法计提坏账准备,并产生相应的凭证。
【小技巧】
涉及坏账相关的凭证在进行坏账的业务处理时即时生成,不在“凭证处理”中生成。产生坏账损失或坏账收回时,根据“坏账损失科目代码”生成凭证,计提坏账时根据“坏账准备科目代码”生成凭证。
④ 单击【其它设置】标签卡,则显示如图4-60所示的对话框,用户需要设置相应的科目及核算项目类别。
⑤ 单击【系统参数(1)】标签卡,用户可以根据自己的实际需要选择相应的复选框,并设置“合同到期款项提前预警天数”,如图4-61所示。
图4-60 其它设置选项 图4-61 设置系统参数(1)
⑥ 单击【系统参数(2)】标签卡,系统显示如图4-62所示的对话框,用户可以根据自己的实际需要选择相应的复选框,并设置“到期债权提前预警天数”。
⑦ 单击【编码规则】按钮即可打开【编码规则设置】窗口。在该窗口中用户可以新增或修改编码规则。
⑧在【系统设置】标签卡中单击【系统设置】系统功能项,再单击【应收款管理】子功能项,双击“编码规则”明细功能项,则系统打开【设置】窗口,如图4-63所示。
图4-62 设置系统参数(2) 图4-63 【设置】窗口
此处编码规则只对结束初始化后录入的所有单据有效。如果是工业账套,则显示工业账套中所有单据的编码规则。如果是商业账套,则显示应收应付单据的编码规则。在该窗口中,只能根据需要修改编码规则,不能增加或删除,如图4-64所示。
图4-64 修改编码规则
【提示】
系统参数设置后,除会计期间外,可以随时对系统参数进行修改。
(2)基础资料维护
1)类型维护
在【系统设置】标签卡中单击【基础资料】系统功能项,再单击【应收款管理】子功能项,双击“类型维护”明细功能项,则显示【类型维护】窗口,如图4-65所示。
用户可以在此增加、修改或删除“票据类型”、“合同类型”、“偿债等级”、“现金折扣”、“担保类型”、“应收单类型”、“收款类型”等信息,以便日后使用。
2)凭证模板维护
在【系统设置】标签卡中单击【基础资料】系统功能项,再单击【应收款管理】子功能项,双击“凭证模板”明细功能项,系统将显示【凭证模板设置】窗口,如图4-66所示。
图4-65 【类型维护】窗口 图4-66 设置凭证模板
系统已经预先设置了多种凭证模板,如果需要自己增加凭证模板,可单击工具栏上的“新增”按钮 ,打开一个空白的凭证模板,如图4-67所示。用户需要输入模板编号、模板名称、凭证字、科目来源、科目、借贷方向、金额来源、摘要等内容,单击“保存”按钮 即可完成操作。
图4-67 制作凭证模板
【小技巧】
为了用户操作方便,用户可以将自设的凭证模板设置为默认模板,其操作方法是:选取自设的模板,执行【编辑】→【设为默认模板】命令项。
3)信用管理
信用管理主要是对客户、业务员的信用额度、信用级次等进行设定。商业账套与工业账套对信用管理的处理不尽相同,下面将以工业账套为例进行说明:
① 在【系统设置】标签卡中单击【基础资料】系统功能项,再单击【应收款管理】子功能项,双击“信用管理”明细功能项,系统将显示【系统基本资料(信用管理)】窗口,如图4-68所示。