在该窗口中，用户可以对已购置的支票进行修改、删除、查找等操作。但对于已领用的支票不能进行修改或删除。

● 支票领用

① 在【支票管理】窗口中单击工具栏上的“领用”按钮 ，即可打开【支票领用】对话框，如图6-92所示。

② 在“账号与币别”列表中选择领用支票的类型，然后在“支票号码”选项区中领用支票的号码范围、领用日期、预计报销日期、使用限额、领用部门、领用人、领用用途、对方单位等信息。

③ 单击【确定（O）】按钮完成支票的领用手续。已领用的支票在【支票管理】窗口中以蓝色显示，而未领用的支票以黑色显示，如图6-93所示。

图6-92 【支票领用】对话框

图6-93 【支票管理】窗口

● 支票的报销

当领用支票的业务处理完毕后，需要对该支票进行报销处理。此时可单击【支票管理】窗口工具栏上的“修改”按钮 打开支票修改窗口，对要报销的支票填写签发日期、收款人名称、付款金额等内容，单击工具栏上的“保存”按钮 即可，如图6-94所示。

图6-94 报销支票

【提示】

已报销的支票在【支票管理】窗口中以绿色显示。

● 支票的审核、核销

在【支票管理】窗口中单击工具栏上的“查看”按钮 ，可打开【支票-查看】窗口，单击工具栏上的“审核”按钮 ，可对该支票进行审核；单击“核销”按钮 ，可对该支票进行核销。

6.5 往来核算业务日常处理

对于同一个核算项目的不同业务编号的尚未核销的数据，如果其发生方向同会计科目相同则以正数来显示，如果同会计科目的方向相反则是以负数来显示。如果是相同的业务编号但方向相反的业务，但没有进行核销，则余额当前余额，账龄则是分开计算。

项目余额如果和科目的余额方向相反，如应收账款的科目余额为借方，但其中某一个核算项目的余额贷方，在余额中显示为负数，正负数据应分开显示，分别计算账龄。

如果要对往来业务进行核销，则必须在总账的系统参数对话框中选取“启用往来业务核销”复选框，否则进入【核销管理】功能模块时将给出提示，不允许使用往来业务核销功能。

6.5.1 往来业务核销

往来业务的核销可以在总账模块和应收款管理模块以及应付款管理模块中分别进行。

1．总账模块中的核销管理

在总账系统模块中，选择【往来】子功能项，然后双击明细功能列表中的“核销管理”项，则系统打开【核销日志】窗口并显示核销日志查询的【过滤条件】对话框。如果不进行核销日志的查询，可以单击【取消】按钮。

设置好会计科目、核算类别、核算项目范围、币别、核销日期范围、业务日期范围、核销人、业务编号范围等选项之后，单击【确定】按钮即可进入【核销日志】窗口，如图6-95所示。

图6-95 【核销日志】窗口

单击工具栏上的“核销”按钮 则显示【往来业务核销】窗口，并弹出【过滤条件】对话框。设置业务日期范围、会计科目、核算类别、核算项目、业务编号范围、币别、金额范围等选项后，单击【确定】按钮即可进入往来业务核销窗口，如图6-96所示。

图6-96 【往来业务核销】窗口

在该窗口中提供了两种核销方式，即按“金额”或“数量”进行核销。

【小技巧】

如果用户一时大意未输入业务编号或输入错误业务编号，则可选取“业务编号不相同核销”复选框。但如果没有这些现象出现，则最好不要选取该选项。

如果是手动核销，则可在核销区域中选取业务记录相反的记录，单击工具栏上的“核销”按钮 。如果是自动核销，则系统自动对所有业务编号相同但业务发生相反的记录进行核销，余额为未核销金额。

【注意】

如果用户采用的是红字冲销，则用户必须录入同一笔相同的业务编号，由用户自己确定，否则该笔业务将无法核销。

如果全部金额都核销了，则在该笔记中不再显示，表示已被核销完成，如果是部分核销，则应显示未核销金额。

2．应收款管理模块和应付款管理模块中的核销管理

在应收款管理模块和应付款管理模块中的核销管理的操作方法基本相同，所以这里仅介绍应收款管理模块中的核销管理操作。

在【财务会计】标签卡中单击【应收款管理】系统功能项，再单击【结算】子功能项，然后双击“核销日志-查看”明细功能项，则弹出【过滤条件】对话框。

① 在该对话框中，用户需要设置核销日期、核销人、核销序号、核销类型、币别以及核算项目类别、核算项目代码、部门、业务员、单据日期、单据号码等选项，同时还可以选取“核销与反核销后自动刷新核销日志”复选框。

② 单击【确定】按钮即可进入【核销日志】窗口，如图6-97所示。

● 单击工具栏上的“全选”按钮 或“全清”按钮 ，可全选或全部不选日志记录。选择需要对日志记录进行反核销，单击工具栏上的“反核销”按钮 ，可完成该操作。

● 单击“单据”按钮 ，可查看所选记录的收款单票据，但初始化的单据不能查看。

● 单击“核销”按钮 ，可打开【单据核销】窗口并设置核销单据的过滤条件。条件设置完毕之后，单击【确定】按钮即可进入【单据核销】窗口，如图6-98所示。

图6-97 核销日志

在“核销类型”下拉列表框中包括“到款结算”、“预收款冲应收款”、“应收款冲应付款”、“应收款转销”、“预收款转销”、“预收款冲预付款”、“收款冲付款”等七个选项。如用户选取“应收款冲应付款”、“预收款冲预付款”、“收款冲付款”三个选项时，则系统将显示如图6-99所示的对话框，用户需同时设置应收款系统与应付款系统的相关过滤条件。

图6-98 【单据核销】窗口 图6-99 涉及应付系统时的过滤条件设置

在“核销方式”下拉列表框中有“金额”、“存货数量”、“应收单号”三个选项。其区别在于金额、应收单号方式仅仅只核销金额，存货数量则还可以核销存货数量。

【小技巧】

核销时，用户必须先选择符合核销条件的对应的记录，在“选择”栏相应的记录行上单击，此时该栏中将显示红色“√”标记，表示该条记录被选中。如果单击工具栏上的“全选”按钮 或“全清”按钮 ，则操作将更快捷。

6.5.2 合同管理

在金蝶K/3系统中，合同管理分别在应收款管理模块和应付款管理模块中对销售合同、采购合同进行管理，但其操作方法相似，所以这里以应收款管理模块中的合同管理的操作方法来介绍金蝶K/3系统中的合同管理操作方法。