第四章 如何录入初始会计资料
图4-21 查看人员变动情况
【提示】
如果在职员管理中对职员属性进行修改,不会反映到人员变动一览表中,只有在人员变动模块中进行变动,才会反映在人员变动一览表中。职员属性中的“部门”、“职员类别”、“银行名称”、“个人账号”、“职务”、“文化程度”六个属性的变动,必须通过人员变动模块进行,如果此时在职员管理模块中对这六个属性字段进行变动和修改,则不会在当期发生作用,要到下期才反映变动后的信息。
4.人力资源异动查询
在【人力资源】标签卡中单击【工资管理】系统功能项,再单击【人员变动】子功能项,双击“人力资源异动查询”明细功能项,则系统打开【数据浏览表】窗口并显示【职员变动记录查询】对话框。
如果选取“选择变动类型”单选项,用户可以指定某一项人员变动情况;如果选取“查看全部类型的变动提示”单选项,则将列出各种变动情况下的所有变动人员。在“选择变动生效日期”范围,单击【确定(O)】按钮即可进入【数据浏览表】窗口,如图4-22所示。
图4-22 人员变动情况表
4.3 核算项目资料的录入
在金蝶K/3系统中,核算项目的管理是在【基础资料】→【核算项目管理】中统一设置的,用户也可以通过双击其各自的明细功能项,打开相应的管理界面,然后进行操作,如图4-23所示。
图4-23 【公共资料】明细功能
4.3.1 客户档案的录入
在【公共资料】子功能列表中,双击“客户”明细功能项,即可进入【基础资料】管理界面,如图4-24所示。
图4-24 【基础资料】窗口
1.增加客户组
在窗口左侧的【客户资料】列表中选择某一组名称,单击工具栏上的“新增”按钮 ,则系统显示【客户-新增】对话框,单击“上级组”按钮 ,用户可以增加客户组,如图4-25所示。
在“代码”栏中输入新增客户组的代码,在“名称”栏中输入新增客户组的名称,单击“保存”按钮 ,将新增客户组保存到系统中。
如果用户需要连续增加客户组,可在保存后再次输入新的客户组资料,重复上述操作。
图4-25 增加客户组
2.增加客户
若在【客户-新增】对话框再次单击“上级组”按钮 ,使之跳起,则用户可以输入具体客户资料,如图4-26所示。
图4-26 新增客户
其具体操作方法如下:
① 在【基础资料】管理界面的左侧,选择需要增加客户资料的客户组(即区域),单击工具栏上的“新增”按钮 ,打开【客户-新增】对话框。
② 在“代码”栏中输入客户编码,在“名称”栏中输入客户全称,在“简称”栏中输入客户简称,在“地址”栏中输入客户的具体地址。
此外,用户还可以输入该客户所在区域、行业,及其邮编、传真、电话、开户银行、银行账号、税务登记号等内容。
③ 选取“应收资料”标签,则用户可以输入结算币种、结算方式等相关内容。
④ 输入完毕后,单击“保存”按钮 ,即可将新增客户资料保存到系统中。
【提示】
单击“条形码”标签,用户可以输入该客户的相应条形码。
3.修改客户资料
若要修改已录入的客户资料,可在【基础资料】界面中,选取该客户的名称,单击工具栏上的“属性”按钮 ,打开【客户-修改】对话框,对其资料进行修改。
若需要对多个客户资料的某一字段属性进行修改,可先选取这些客户资料,然后单击工具栏上的“批改”按钮 ,打开【客户-批量修改】对话框,如图4-27所示。
在“修改字段”下拉列表框中选择需要修改的字段名称,然后在“字段属性值”框中输入需要修改的内容,单击【确定(O)】即可完成操作。
4.审核客户资料
当客户资料输入完毕后,有操作权限的用户可以查阅该资料,无误后,单击工具栏上的“审核”按钮 ,对该客户资料进行审核。
若需对审核后客户资料进行修改,则可先选取该客户,然后单击工具栏上的“反审核”按钮 ,取消审核后,再进行修改。
图4-27 批量修改客户资料 图4-28 取消客户禁用
5.禁用客户资料
如果某些客户资料暂时不需要使用,则可将其禁用,禁用后的客户资料将不在【基础资料】界面中显示。
其具体操作方法如下:
① 在【基础资料】界面中选取需要禁用的客户。
② 单击工具栏上的“禁用”按钮 。
当需要使用被禁用的客户时,可单击工具栏上的“反禁用”按钮 ,打开【管理 客户 禁用】对话框,如图4-28所示。选取需要取消禁用的客户,单击【取消禁用(C)】按钮即可完成操作。
【提示】
在【基础资料】界面中,单击工具栏上的“检测”按钮 ,可检测客户资料的使用状态,其中蓝色表示没有使用,黑色表示已经使用或未检测。
【注意】
若客户资料已经通过审核,则该客户资料不能修改或删除。若需要修改或删除,则必须进行反审核操作。
4.3.2 供应商档案的录入
供应商资料的录入方法与客户资料的录入方法相似,这里只作简要介绍。
在金蝶K/3的主控台界面中,选取【系统设置】标签,单击【基础资料】系统功能项,选取【公共资料】子功能项,双击“供应商”明细功能项,即可进入【基础资料】界面,如图4-29所示。
图4-29 录入供应商资料
单击工具栏上的“新增”按钮 ,可打开【供应商-新增】对话框,单击“上级组”按钮 ,可增加供应商组。再单击“上级组”按钮 ,使之跳起,则用户可录入具体供应商的资料,如图4-30所示。
图4-30 录入供应商资料
用户可以输入供应商编码、供应商名称、简称、地址、所在区域、行业、邮编、传真、电话、开户银行、银行账号、税务登记号等内容。
录入完毕后,单击“保存”按钮 ,即可将新增供应商资料保存到系统中。此时用户可以连续录入新增供应商资料。当供应商资料全部录入完毕,或工作暂告一段落时,可单击“退出”按钮 ,关闭该对话框。
在【基础资料】界面中,用户同样可对供应商资料进行修改、删除、审核、反审核、禁用、反禁用等操作,也可以录入与供应商相关的条码。
若单击工具栏上的“附件”按钮 ,则系统打开【附件管理器-编辑】对话框,如图4-31所示,用户可以添加与供应商相关的图片、文档等链接,并可以查看其具体内容。